【问题描述】

凭证复核时报错，点击详细信息时显示请“设置登账参数”？

【解决方法】

在应用中心界面依次点击【财务会计】——【出纳管理】——【凭证登账】——【凭证复核】，打开凭证复核条件筛选界面，输入对应的期间点击【确定】后进入凭证复核界面。

【问题描述】

期末总账结账时报错提示“相关子系统尚未结账”，请进入“系统状态控制”功能查看相关信息。

【解决方法】

由于总账和子系统模块关联，所以结账要遵循子系统先结账、总账再结账的原则。

应用中心界面依次点击【系统平台】——【系统工具】——【系统配置】——【系统状态控制】，打开系统状态控制界面，查看【当前期间】栏，查看子模块（固定资产、出纳系统等）期间是否是总账的下一期间，例如总账当前期间为2019年9月，那么固定资产和出纳等子系统需结账到2019年10月后总账系统方可结账。

若存在子系统和总账期间相同，那么对对应的子系统进行结账即可对总账进行结账了。（例如固定资产系统未结账到下一期，点击【财务会计】下的【固定资产】【期末处理】【期末结账】，将固定资产结账到下一期间再对总账进行结账即可。）

【问题描述】

科目的辅助账包括核算项目职员，在录入凭证时，职员的过滤界面可以看到所有管理单元的职员信息，能否设置为职员的过滤界面只包含本管理单元的职员信息？

【解决方法

1、登陆 -云星空- 主界面，在【功能菜单】页签中依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击明细功能【凭证新增】，打开【凭证－新增】界面

2、在【凭证－新增】界面按Ｆ11，调出【参数设置】界面；

3、在【参数设置】的【基本设置】页签中，勾选“输入”选项“只选择本管理单元职员”即可。

【问题描述】

凭证新增时，分录行第二行的科目与第一行雷同，应该能带出来上个科目的所有辅助账的信息。但是现在能带出上一行的辅助账信息，但是带出来的辅助账信息没有“计量单位”和金额了。

【解决方法】

在凭证新增界面中按F11，调出参数设置界面，勾选“自动携带上一行信息”下面勾选“分录所有信息”。

【问题描述】

新增一张凭证，输入科目后，辅助账行没有输入辅助账的行；该科目是挂有辅助账类型的。

【解决方法】

一般是往来类科目不能录入；应用中心界面依次点击【系统平台】——【系统工具】——【参数设置】在总账参数 GL_052 为即时核销模式下，核销凭证不能手工录入辅助账，只能点击核销按钮选择辅助账。

【问题描述】

凭证的辅助账行核算项目只显示最末级核算项目名称，不显示完整的核算项目名称

解决方法】

可在凭证新增或者修改界面按 F11，勾选参数“显示完整核算项目名称”

【问题描述】

凭证编辑时，在客户/供应商界面能查到对应的数据，但是在凭证辅助账中选不到对应客商

【解决方法】

应用中心界面依次点击【企业建模】——【主数据】——【客户/供应商】搜索到对应的客户/供应商，鼠标点击选中它，然后点击界面左上角的修改按钮，切换到财务数据页签，直接点击保存即可

【问题描述】

生成凭证的话，凭证号不能手工修改，是否可以设置成既能自动生成，又可以手工修改凭证号

【解决方法】

总账参数 GL_031 如果参数设置成是， 那就是启用手工编码，这个时候凭证上的编码使用先占先用的原则，如果录入凭证的时候先手工填了编码，这个时候无论暂存、提交均不会调用对应的编码规则，凭证上的规则为手工输入的规则；如果没有手工填入编码，先点了暂存，这个时候再点提交的话，不调用提交的编码规则，凭证上沿用暂存的时的编码；录入凭证后直接点提交则是调用提交的编码规则。

【问题描述】

凭证审核、过账的按钮都为灰色，不可使用。

【解决方法】

由于凭证处理启用了工作流，可以根据凭证序时簿上面的【流程图】按钮判断是否启用了工作流。

方案一：如果需要使用工作流进行凭证处理，则发布对应的工作流并启用，通过工作流做审核、过账的业务操作；

方案二：如果不需要使用工作流进行凭证处理，则修改总账系统参数中的参数为“否”，操作路径为：【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【参数设置】→【总账】。

【问题描述】

资产变更时,提示错误,同一期变更不能做影响当期折旧和下期折旧的变更；变更根据折旧政策来判断当期变更单是影响当期还是影响下期，而一张卡片变更项

不能在同一期间是影响当期的折旧又是影响下期的折旧额；

【解决方法】

分为两次变更，本期变更需要变更其中一项，固定资产结账后变更另一项

【问题描述】

变更单提交时提示：是否需要同步变更折旧方法为平均年限法（基于净值），此提示

【解决方法】

提交变更单交时出现提示：是否同步变更折旧方法。此时如果点是，则变更单暂时不提交，需要自己去修改折旧方法，系统不会自动更新。如果点否，则原样提交变更单。

【问题描述】

修改折旧政策时提示“当前组织下不允许修改该资料”

【解决方法】

折旧政策是集团维护全局共享，不允许下级组织增加修改或删除；且被资产类别使用后是不允许修改，所以在确定折旧政策前需慎重考虑。

【问题描述】

变更单中修改的备注没有转到固定资产卡片的内容上

【解决方法】

修改如下位置的备注信息

【问题描述】

数量和金额拆分，平均和比例有什么区别？

【解决方法】

按数量和按金额是两种拆分类型，表示具体拆什么；按平均和按比例拆分是两种拆分方式。它们分别为两个维度。

【问题描述】

卡片拆分时没有一定的比例就是需要按照自己填写的金额拆？

【解决方法】

可以先按照比例拆开，再选中拆分后的卡片分别维护卡片明细，这样实现按照自设的金额拆分的目的。

备注：按照上述方式拆分的卡片需要在另外一张卡片也做金额调整，系统不会对剩下的卡片自动调整，调整后整个卡片金额同原卡片金额一致；

卡片明细维护时表头菜单栏显示灰色为正常情况，保存该卡片明细数据请单击右下角的确定或取消按钮。

【问题描述】

固定资产减值已审核，现需要增加计提一卡片的准备金额，但是在列表里面刷新不出来该卡片？

【解决方法】

1、检查该资产类别所使用的减值政策，是否需要减值取决于前面政策；

2、如果允许减值，请检查减值处理是否已经审核，生成凭证，有请先删除凭证反审核减值；

3、系统如果已经就某些卡片录入了本期计提减值准备金额也会导致其他卡片在减值处理界面刷新不出来，请将数据导出 excel 表，清除本期计提减值准备数据。

上述操作后所有允许计提减值准备的卡片应该能全部出现，再根据 excel 表中填入原数据提交即可。

备注：步骤 3 常见

【问题描述】

重提折旧时提示折旧已经审核不需要计提折旧，但是有些客户端计提后还能重提折旧？

【解决方法】

重新计提与其他参数“允许反折旧”关联，勾选允许反折旧就不允许重新计提折旧；不勾选该参数就能重新计提，而该参数按照财务实体组织隔离

备注：

固定资产参数大都按照财务组织隔离，使用后可修改。除集团编码按照集团统一设置以及启用纳税折旧调整不允许修改外。

【问题描述】

反折旧提示不在当前期间不允许操作？

【解决方法】

反折旧前提是不存在以后期间的数据（暂存例外）该问题是通过资产反结账到以前期间虽然反折旧按钮显示亮色，只要不满足前面条件肯定不允许反折旧。

因为反折旧肯定会影响后期数据，且后期又存在数据，容易导致数据异常。

【问题描述】

固定资产初始化卡片录入日期后没有自动计算出已折旧期间？

【解决方法】

固定资产系统参数里已折旧期间计算方法设置为不自动计算导致的。解决此问题，请按照下列步骤操作：

1、在 -云星空- 主界面，依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【参数设置】，打开参数设置的界面；

2、单击展开左边树型结构【财务会计】→【固定资产】，在右边的窗口选择【其他参数】页签；

3、选择已折旧期间计算方法为按入账日期计算或按开始使用日期计算。

【问题描述】

固定资产初始化卡片什么情况下显示为已逾龄？

【解决方法】

固定资产初始化卡片的逾龄字段是系统根据卡片上的预计使用期间和已折旧期间数比较确定是否需要勾选。当预计使用期间数大于已折旧期间数时，系统默认不勾选逾龄资产；当预计使用期间数小于等于已折旧期间数时，系统默认勾选逾龄资产。