【问题描述】

挂某一核算项目的凭证，以挂 001-客户为例，在凭证提交时提示“核算项目明细 001-客户-环球彩电厂 借贷不平衡”

【解决方法】

1、该问题原因是由总账参数“按核算项目 客户 借贷平衡”控制，该参数控制凭证中某一核算项目（如客户）的借贷必须平衡，否则不予提交，如果不需要检查该核算项目的借贷平衡，请做下一步；

2、在当前组织下，【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【参数设置】中按【财务会计】→【总账】展开，点击【其他参数】，取消勾选参数“按核算项目 客户 借贷平衡”点击

【保存】，退出。

【问题描述】

外部导入的凭证不能进行数据修改，修改选项为灰色

【解决方法】

导入的凭证单据能否修改受系统参数控制，需要维护系统参数。解决方案

1、登录金蝶 -云星空- 系统 ，打开【 -云星空- 主界面】，切换到集团层面；

 2、【系统平台】→【系统工具】，展开【系统配置】，双击【参数设置】，进入到【参数设置】界面；

3、依次展开左边参数树【公共参数】，单击右侧的【参数列表】选项卡，单击选中【不能修改导入凭证（单据）】参数，单击【修改】，在弹出【参数值修改】界面， 把【参数值】修改为“否”，单击【确定】；

4、上述操作后就能修改导入的凭证或者单据。

【问题描述】

科目的辅助账包括核算项目职员，在录入凭证时，职员的过滤界面可以看到所有管理单元的职员信息，能否设置为职员的过滤界面只包含本管理单元的职员信息

【解决方法】

1、登陆 -云星空- 主界面，在【功能菜单】页签中依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击明细功能【凭证新增】，打开【凭证－新增】界面

2、在【凭证－新增】界面按Ｆ11，调出【参数设置】界面；

3、在【参数设置】的【基本设置】页签中，勾选“输入”选项“只选择本管理单元职员”即可。

【问题描述】

结转损益时提示总账参数“本年利润”科目没有设置，请录入本年利润科目，但是在总账参数里面没有维护本年利润科目的参数，需要怎么设置？

【解决方法】

总账参数界面的其他参数列表里维护本年利润科目，具体操作步骤如下：

1、【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】，双击【参数设置】，弹出【参数设置】界面；

2、依次单击【财务会计】→【总账】，单击【其他参数】选项，在基本信息栏目里面维护【本年利润科目】，单击【保存】即可；

3、注意本年利润科目不能设置为损益类科目，否则结转损益陷入死循环中，影响结账。

【问题描述】

总账明细分类账联查辅助核算明细表时凭证排序错误，但是直接查询辅助核算明细表则正常。

【解决方法】

1、单击【财务会计】→【总账】→【账簿】，双击【明细分类账】，弹出【明细分类账】界面；

2、在【明细分类账】界面，单击【查看】菜单下的【过滤】按钮，弹出【明细分类账-条件查询】界面；

3、单击【排序】选项列表，对凭证类型、凭证号记录勾选排序，同时维护排序方式为“升序”，单击【确定】即可。

【问题描述】

辅助账初始余额录入，辅助账是成本中心，定位时可以查看到所有成本中心的组织，能否控制只查看对应管理单元中属性为成本中心的组织单元呢？

解决方法】

可以。在【辅助账科目初始余额录入】的界面，【辅助账】选为成本中心后，在【定位】处打开成本中心的过滤界面，取消勾选“显示所有组织”。

【问题描述】

凭证的编码规则定义了暂存规则和提交规则，两个规则不同且均启用。如果凭证直接提交，凭证号遵循提交规则；如果凭证先暂存，暂存规则生效，再提交，凭证号不变，未遵循提交规则。

【解决方法】

问题现象与总账参数“GL_031 凭证处理使用手工编码”有关。规律如下：如果参数选“否”，则无论凭证是直接提交，还是先暂存再提交，提交规则都会生效，且凭 证号不能手工修改；如果参数选“是”，暂存后再提交就会以暂存的号码作为凭证号， 但凭证号可以手工修改。

【问题描述】

会计科目启用了数量核算(科目不挂辅助账)，假如科目属性中计量单位组选的是重量组（重量组的基本计量单位是千克），此科目的计量单位选择重量组中的克，凭证录入时此科目对应的单位是公斤，查询此科目的明细分类账，数量单位会如何显示？

【解决方法】

明细分类账中有借、贷方记录，合计行和余额列，借、贷方记录的数量单位按凭证记录显示（即本例显示为公斤）；合计行和余额列显示的数量单位由总账系统参数 “GL063 科目不带辅助账时，科目按默认计量单位换算”决定。有如下规律：

１、GL063 参数值为“是”，则在明细分类账中，此科目的合计行的数量单位以“克”显示，即按科目属性中的计量单位显示；

２、GL063参数值为“否”，则在明细分类账中，此科目的合计行的数量单位以“千克”显示，即按计量单位组的基本计量单位显示。

【问题描述】

会计科目启用了数量核算，且科目辅助账类型所对应的核算项目类别也启用了数量核算，查询辅助核算明细表，勾选了参数显示数量列，表中的数量以何为标准显示？

【解决方法】

借、贷方发生额的数量以凭证为准，余额列和合计行的数量都以核算项目类别对应计量单位组的基本计量单位为准（不是默认计量单位），将凭证上的数量自动换算为基本计量单位。

【问题描述】

在科目属性修改界面，想将此科目设置为外币核算，为何币别核算的参数均为灰色，不能修改？

【解决方法】

检查该科目是否有上级科目，应先将上级科目设置外币核算，再设置下级科目。有如下规则：

１、如果不是核算所有币别，上级科目的核算外币范围必须大于下级科目的核算外币范围，否则系统会提示“科目＊＊的币别核算范围与其上级科目设置不符”；

２、一旦把科目属性设置为“核算所有币别”，就无法修改为其它类型。

【问题描述】

某一科目挂的是银行账户，同时也维护了银行账户明细，但是在制作凭证时选择不到银行账号？

【解决方法】

-云星空- 系统银行账号在设置时需要对应挂银行账户核算项目的科目，只有对应科目才能选择到该银行账户。

1、如果该账号没有使用，删除原有的银行账号，新增银行账号，维护对应科目；

2、如果该账号已使用，且有余额，需要在新增银行账户后，将原账户余额转出，再禁用原账户。

【问题描述】

凭证审核、过账的按钮都为灰色，不可使用。

【解决方法】

由于凭证处理启用了工作流，可以根据凭证序时簿上面的【流程图】按钮判断是否启用了工作流。

方案一：如果需要使用工作流进行凭证处理，则发布对应的工作流并启用，通过工作流做审核、过账的业务操作；

方案二：如果不需要使用工作流进行凭证处理，则修改总账系统参数中的参数为“否”，操作路径为：【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【参数设置】→【总账】。

【问题描述】

凭证显示方式：负数凭证需要用红字显示，而非是负数金额。

【解决方法】

1、-云星空- 系统凭证显示负数金额有两种情况：“-”加金额和红字；

2、负数凭证显示方式有参数控制，在凭证新增界面，单击【编辑】菜单下面的【选项】，弹出【参数设置】界面；

3、在【显示】选项界面勾选“金额显示千分位分割线”，确定，就能显示红字凭

证

4、取消该参数的勾选，负数凭证就显示为“-”加金额。

5、注意该参数按照客户端隔离。

【问题描述】

-云星空-系统中，条件查询方案分为用户级，组织级和用户组织级，具体意义是什么？

【解决方法】

1、用户级，用户自己新增的查询条件能在本数据中心按照用户隔离，其他用户不能看到和使用；

2、组织级，本组织下任何用户新增的查询方案，其他用户都能在本组织使用；

3、用户组织级，该方案只能是新建方案的用户在该组织才能看到和使用，本用户在其他组织和其他用户都不能使用。

【问题描述】

总账没有启用工作流，但是在凭证查询界面只有凭证审核过账选项，没有凭证复核反复核按钮；其他财务组织存在该选项。

【解决方法】

1、复核按钮不存在，反复核按钮存在，说明系统启用了工作流；

2、复核反复核均不存在，则是系统启用了参数控制，将总账参数“出纳复核根据凭证分录登账”设置为“否”，操作路径如下步骤；

3、【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【参数设置】→【财务会计】→【总账参数】， GL_048 参数。

【问题描述】

结转损益时将损益类科目的余额结转至本年利润科目，系统提示存在美元余额， 但是科目本年利润不核算美元，应该如何处理？

【解决方法】

出现此问题原因是损益类科目有外币余额，但本年利润科目未核算外币，有两种解决方案：

１、如果希望将损益类科目的外币余额结转至本年利润科目的本位币金额，则不要勾选【结转损益】界面的参数“本年利润按原币结转”，此时结转损益的凭证就是借：损益科目（外币） 贷：本年利润 (本位币)；

2、如果希望将损益类科目的外币余额结转至本年利润科目的外币金额，则需要将本年利润科目的科目属性的“币别核算”设为“核算所有币别”，并且勾选【结转损益】界面的参数“本年利润按原币结转”，此时结转损益的凭证就是 借：损益科目（外币） 贷：本年利润（外币）。

【问题描述】

总账往来账查询中的“已扣减”和“被核销金额”字段分别是什么意思？

【解决方法】

只有在【参数设置】的【财务会计】→【总账】→【核销模式】中，选择为【即时核销】时，“已扣减”字段才会起作用。即时核销后会反填“已扣减”字段，当核销的凭证过账后，再反填“被核销金额“字段。其他的核销方式下，“已扣减”字段默认是不显示的，但是可以通过表格设置中显示出来。

【问题描述】

如何批量处理多张凭证。例如批量审核、批量过账、批量打印等

【解决方法】

1、按【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】，进入凭证序时薄界面；

2、选中多张凭证，如果想选中连续的多张凭证，可以先点中第一张，再按住“shift” 键，同时点中最后一张就可以选中多张。如果选中不连续的多张凭证，按住“ctrl” 同时单击需要选中的凭证。

3、选中相应凭证后，点击界面“凭证处理”菜单，或单击右键，选择“审核”“过账”完成批量操作。

【问题描述】

报表修改数据后，需要保存，但是保存按钮显示灰色？

【解决方法】

1、检查报表是否审批，在报表制作界面，将水平滚动条向右移，查看该表字段【是否审批】；

2、若已审批，则需要先单击【业务】菜单下的【反审批】按钮，反审批该报表；

3、如果反审批报表时提示“已上报集团”，需要在集团将该表反接收和打回；

4、单击【修改】按钮，修改进入报表就能保存；

5、常见原因是直接双击以查看的方式进入报表，导致不能保存。

【问题描述】

模板制作后，在报表制作界面不能看到该普通模板，也就不能引用该模板？

【解决方法】

其他用户能看到模板，必须满足以下条件之一： 

1、公共模板；

2、为非公共模板，但给用户简单授权了。

解决此问题，请按照下列步骤操作：
1、新建模板的用户进入对应组织后，检查该模板是否审核，模板需要审核；
2、检查是否为公共模板，非公共模板需要进行“模板简单授权”，依次单击【财务会计】→【报表管理】→【报表编制】，双击【模板制作】，弹出【模板制作】界面，单击【业务】菜单下面【模板简单授权】，弹出【用户个别数据授权】界面；
3、选择具体用户和组织，再选择相应的功能权限即可